Allocation Active Dynamique ETF.
Le FCP ALLOCATION ACTIVE DYNAMIQUE ETF est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion de permettre à son porteur, sur un horizon d’investissement de 5 ans minimum, de participer à l’évolution des marchés actions internationaux et éventuellement, de façon opportuniste, à l’évolution des marchés obligataires et monétaires via des OPC et/ou des ETF.
Les caractéristiques principales.
| Forme juridique | Fonds Commun de Placement (FCP de droit français) | ||
| Code ISIN | Part R : FR001400FS49 | Part I : FR001400FS56 | Part M : FR0010408831 |
| Classification | Actions internationales | ||
| Eligible au PEA | Non | ||
| Date de création | Part R : 16 mars 2023 | Part I : 16 mars 2023 | Part M : 16 février 2007 |
| Type de souscripteur | Tous souscripteurs | Plus particulièrement destinée aux investisseurs institutionnels | Plus particulièrement destinée aux investisseurs souscrivant via des distributeurs ou intermédiaires fournissant un service de gestion individuelle de portefeuille sous mandat ou un service de conseil indépendant |
| Valorisation | Quotidienne | ||
| Valeur liquidative d’origine | 100€ | 1 000€ | 100€ |
| Montant minimum de souscription initial | Une part | ||
| Souscriptions et rachats | Tous les jours avant 9h30 | ||
| Durée d’investissement conseillée | Supérieure à 5 ans | ||
| Niveau de risque (SRI) | | ||
| Gérant | Thomas Louis et Barbara Wibaut | ||
| Société de Gestion | Laillet Bordier – Acer Finance | ||
*SRI (Indicateur Synthétique de Risque) : Échelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé) ; le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
Le portefeuille est investi en ETF et/ou OPC actions, de façon discrétionnaire. Le fonds sera exposé en permanence à hauteur minimum de 75% de son actif net en actions internationales via l’investissement dans des ETF ou dans des parts ou actions d’OPC eux-mêmes investis au minimum à 75% de leur actif net en actions.
Le gérant donne priorité au choix de valeurs sur les zones où il estime détenir à la fois suffisamment d’information pertinente et disposer d’une valeur ajoutée. La stratégie d’investissement consiste en une gestion flexible discrétionnaire en allocation d’actifs multidevises à prédilection actions mais combinant placements monétaires, obligataires ou assimilés, sans contraintes d’exposition en devises.
Les équipes de gestion d’Acer Finance bénéficient en outre de conseils en allocation prodigués par la société Active Asset Allocation International Consulting (AAAIC) qui adresse mensuellement une grille de recommandation d’allocation d’actifs.
Risque de perte en capital, Risque lié à l’allocation d’actifs et à la gestion discrétionnaire, Risque de marché actions, Risque taux, Risque de crédit, Risque lié à la capitalisation, Risque spéculatif, Risque d’investissement sur les marchés émergents, Risque de change, Risque lié à l’utilisation des instruments dérivés
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement.
L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant du capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC sont décrits dans les DIC (document d’informations clés pour l’investisseur). Le DIC doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
Les performances passées ne présagent en rien des performances futures.
